关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 20110112博时大中华亚太精选股票证券投资基金分红公告

20110112博时大中华亚太精选股票证券投资基金分红公告.doc

20110112博时大中华亚太精选股票证券投资基金分红公告

恋爱学长的猫
2019-01-08 0人钱柜777手机版登陆 0 0 0 暂无简介 举报

简介:本文档为《20110112博时大中华亚太精选股票证券投资基金分红公告doc》,可适用于综合领域

博时大中华亚太精选股票证券投资基金分红公告博时大中华亚太精选股票证券投资基金分红公告公告送出日期:年月日公告基本信息基金名称博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金简称博时大中华亚太精选股票(QDII)基金主代码基金合同生效日年月日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》、《博时大中华亚太精选股票证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日年月日基准日基金份额净值(单位:人民币元)基准日基金可供分配利润截止收益分配基准日的相,,(单位:人民币元)关指标截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配,金额(单位:人民币元)本次分红方案元(单位:元份基金份额)有关年度分红次数的说明本次分红为年度第次分红与分红相关的其他信息权益登记日年月日除息日年月日现金红利发放日年月日分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。红利再投资相关事项的说选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以明年月日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额红利再投资所转换的基金份额于年月日直接划入其基金账户年月日起投资者可以查询、赎回。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定基金向投资者分配的基金利润暂免征收所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。每份基金份额发放红利元其他需要提示的事项()权益登记日前一工作日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。()对于未选择本基金具体分红方式的投资者本基金默认的分红方式为现金红利方式。()投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前个工作日之前(含年月日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理公司的客户服务中心确认分红方式是否正确如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。()若投资者选择红利再投资方式并在年月日申请赎回基金份额的其账户余额(包括红利再投资份额)低于份时本基金将自动计算其分红收益并与赎回款一起以现金形式支付。()本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站()或拨打客户服务电话(免长途费)咨询相关事宜。风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化不会改变基金的风险收益特征不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现敬请投资者注意投资风险。特此公告。

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续钱柜777手机版登陆或者下载,敬请购买!

评分:

/3

意见
反馈

立即扫码关注

爱问共享资料微信公众号

返回
顶部

举报
资料

博聚网